Cómo funciona: el CBU se limpia de guiones, puntos y espacios; si el valor tiene letras se trata como alias y queda tal cual. Los nombres de más de 50 caracteres se recortan. Las filas con CUIT, CBU o monto inválidos se excluyen del archivo final y quedan marcadas en rojo. El archivo se descarga como .xlsx (no .txt), con todas las celdas en formato texto, tal como exige el portal de ICBC para subir la lista de transferencias.
Lista de pagos (SAP)
fecha · beneficiario · cuit · monto · vencimiento · cbu
Maestro de proveedores (ICBC)
consulta PP_Cons · direcciones cargadas en el banco
Cómo funciona: cada línea es un registro de ancho fijo (231 caracteres) para "transferencia por CBU" (forma de pago "2"). El nombre y la dirección se toman del maestro de ICBC cruzando por CUIT; si un CUIT no está en el maestro, esa fila se excluye porque el banco exige dirección completa. El número de comprobante se arma como fecha + correlativo del día, y el número de beneficiario es el CUIT/CUIL relleno con ceros a 14 dígitos. No se incluyen retenciones ni observaciones. El archivo se guarda en codificación ISO-8859-1, igual que espera el banco, para que los acentos y la "ñ" no corran los campos siguientes. Recordá que el banco rechaza la lista completa si la fecha de pago cae en fin de semana o feriado.